미국 주식 팔고 일본주식으로가는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 해외주식 포트폴리오 들여다보기

최근 글로벌 증시에서 중요한 변화가 감지되고 있습니다.바로 '투자의 귀재', '투자의 현인' 워런 버핏이 미국 주식을 줄이고 해와 투자 비중을 늘리고 있다는 사실입니다.특히 일본 주식에 대한 꾸준한 매수를 보이고 있는데요. 우리는 이 움직임을 어떻게 해석해야 할까요?

 

오늘은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이 투자 전략과 포트폴리오 전략, 그리고 해외 증시 전망을 쉽게 정리해보겠습니다.

 

 

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목차

 

1. 워런 버핏, 왜 미국 주식을 줄이고 해외 투자로 눈을 돌릴까?

2. 미국 증시 둔화 지속 VS 해외 증시 강세 시작 - 어디에 투자해야 할까?

3. 버크셔 해서웨이가 선택한 일본 종합상사 5곳 분석

4. 홍콩, 유럽 증시 상승 타이밍 글로벌 주식 투자 전략

5. 앞으로의 투자 전략 - 지금이 해외 주식 쇼핑 기회일까?

내용

 

1. 워런 버핏, 왜 미국 주식을 줄이고 해외 투자로 눈을 돌릴까?

 

버크셔 해서웨이는 작년 말부터 현금 비중을 늘리기 시작하면서 최근에는 미국 주식을 대거 매도하고, 현금 보유량을 사상 최대 수준으로 늘렸습니다.

• 💰버크셔 해서웨이 최근 현금 비중 동향
  • 23년 말 : 현금 보유액 - 1,680억 달러(약 239조 원) / 전체 자산 대비 약 20% 비중
  • 24년 3분기 : 현금 보유액 - 3,250억 달러(약 462조 원) / 전체 자산 대비 약 29% 비중
  • 25년 초 : 현금 보유액 - 3,540억 달러(약 504조 원) / 전체 자산 대비 약 30% 비중
  • 애플과 뱅크오브아메리카 등 주요 종목 대거 매도 / 상장 주식 보유량 전 분기 대비 약 23% 감소

 

대신 일본 종합상사의 지분을 추가 매수했는데요.

 

💡버핏이 일본 기업을 선택한 이유가 뭘까요?

• 높은 배당수익률 : 연 3~5% 수준의 배당금을 꾸준히 지급
• 엔화 약세 기조 : 엔저 현상이 일본 기업에 유리하게 작용
• 전 세계 원자재, 에너지, 유통망 장악 : 안정적인 수익 모델 보유

📌 워런 버핏은 현재 미국 주식이 변동성이 심하고 각 국의 무역 전쟁 변동성이 크므로 더 안정적이고 매력적인 일본을 선택한 거로 보임.

 

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2. 미국 증시 둔화 지속 VS 해외 증시 강세 시작 - 어디에 투자해야 할까?

 

🇺🇸 미국 증시 상황

최근 미국 증시가 반등을 하고 있지만 반등 에너지가 크진 않은 상황입니다.

• 2025년 1월 중반 이후 S&P500 지수는 약 6% 하락
• 반면, 같은 기간 동안
  • 독일 DAX : 약 10% 상승
  • 프랑스 CAC 40 : 약 4% 상승
  • 홍콩 항셍지수 : 약 20% 급등
• 특히, 중국의 부양책 기대감이 홍콩 증시를 강하게 끌어올리고 있습니다.

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3. 버크셔 해서웨이가 선택한 일본 종합상사 5곳 분석

 

버크셔 해서웨이가 선택한 일본 종합상사 주요 지표

 

💡투자 배경

• 저평가된 가치
  • PER이 상대적으로 낮아 가치투자 관점에서 매력적
• 높은 배당수익률
  • 평균 배당수익률이 3~5%로 높은 수준이며, 주주환원 정책 강화로 배당금 증가 가능성이 큽니다.
• 다각화된 사업 모델
  • 이들 기업은 자원 개발, 에너지, 소비재 등 다양한 산업에 걸쳐 사업을 운영하며 안정적인 수익 구조를 보유하고 있습니다.
• 엔저 효과 및 환율 매리트
  • 엔화 가치가 하락하면서 동일한 달러로 더 많은 지분을 확보할 수 있었고, 해외 수익 극대화 효과도 나타남.

📣버크셔 해서웨이는 일본 종합상사의 저평가된 가치와 높은 배당수익률을 기반으로 장기 투자를 목표로 하고 있는 거로 보이며, 이러한 투자 전략은 안정적인 수익 창출과 함께 글로벌 경제 변화에 대응하는 헤지 효과를 제공하고 있습니다.

 

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4. 홍콩, 유럽 증시 상승 타이밍 글로벌 주식 투자 전략

 

💡지금 주목해야 할 글로벌 증시 트렌드

 

🇪🇺 유럽 증시 상승세

• 독일, 프랑스 증시는 견고한 성장세로 돌아섬
• 유럽 중앙은행(ECB)이 금리 인하 가능성을 시사하면서 투자 심리 개선

🇭🇰 홍콩 증시 상승세

• 중국 정부가 적극적인 경기 부양책 발표
• 소비 직잔 정책으로 경제 성장률 회복 기대감 상승
• 홍콩 항셍지수가 많이 상승했지만, 여전히 저평가된 시장이라는 의견 다수

💬 단기적으로는 홍콩, 유럽 등시가 상승 가능성이 크며, 장기적으로는 일본 종합상사, 원자재 기업, AI, 반도체 관련 ETF도 고려!!!

 

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5. 앞으로의 투자 전략 - 지금이 해외 주식 쇼핑 기회일까?

 

💰워런 버핏의 투자 움직임이 시사하는 점

• 현금 보유량을 늘리고, 저평가된 해외 시장에 분산 투자하기!
• 미국 증시가 조정받을 때, 유럽, 아시아 시장 투자 타이밍 놓치지 않기!
• 버크셔 해서웨이처럼 배당수익률 높은 주식 포트폴리오를 추가하기!

📣투자 정리 팁

• 해외 ETF 활용 : 유럽 방산주, 인프라 관련 ETF와 중국과 홍콩 테크기업, 소비재 기업 ETF 또는 지수 ETF 투자 고려
• 버핏의 포트폴리오 따라가기 : 현금 보유량을 늘리고, 일본과 홍콩 시장의 안정적인 종목 관심 필요
• 중국 시장 리스크 관리 : 정책 리스크를 고려한 장기 전략 수립

 

💬 워런 버핏이 미국 주식을 줄이고, 현금보유량과 해외 투자 비중을 늘리는 이유 이제 이해되셨나요?
아직 더 궁금한 내용이 있다면 댓글로 이야기해 주세요. 여러분의 해외 투자에 대한 의견이 궁금하네요.
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