TQQQ SQQQ ETF투자로 3배 버는 방법 레버리지 ETF 투자 방법

평소에 높은 수익률에 관해서 생각해 보시나요?

혹시 TQQQ와 SQQQ 같은 레버리지 ETF에 대해 들어보시거나, 궁금하셨던 적이 있으신가요?

 

레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 리스크도 큰 만큼 전략적인 접근이 필수입니다.

 

👉🏻 TQQQ와 SQQQ의 차이는 뭘까요?

👉🏻 장기투자 VS 단기 투자 레버리지 ETF는 어떤 방식이 더 유리할까요?

👉🏻 레버리지 ETF의 리스크를 줄이는 방법은?

 

이 글에서는 TQQQ와 SQQQ의 기본 개념부터 효과적인 투자 전략까지 쉽게 정리해 드리겠습니다.

 

 

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목차

 

1. TQQQ와 SQQQ란 무엇인지 개념 및 차이점

2. 레버리지 ETF의 작동 방식과 유의점

3. TQQQ와 SQQQ 투자 전략 - 단기 투자 VS 장기 투자

4. 투자 시 고려해야 할 핵심 포인트

내용

 

1. TQQQ와 SQQQ란 무엇인지 개념 및 차이점

 

💡TQQQ와 SQQQ는 ProShares가 운용하는 레버리지 ETF로 나스닥 100(NDX) 지수를 추종합니다.

» 나스닥 100(NDX)지수는 미국 나스닥 증권거래소에 상장된 비금융 대형 기업 100개의 주가를 기준으로 계산되는 시가총액 가중 지수입니다.

• TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) : 나스닥100 지수 상승률의 3배를 목표로 하는 레버리지 ETF
• SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) : 나스닥100 지수 하락률의 3배를 목표로 하는 레버리지 ETF

TQQQ와 SQQQ 주가 비교 그래프

 

나스닥 100이 1% 상승하면 TQQQ는 약 3% 상승, 반대로 SQQQ는 약 3% 하락하게 됩니다.

즉, 그래프에서도 볼 수 있듯이 TQQQ와 SQQQ는 주가 흐름이 반대로 움직이므로, TQQQ는 강세장에서, SQQQ는 약세장에서 활용하는 ETF입니다. 하지만 장기 투자 시 시간이 지날수록 손실이 커질 가능성이 높습니다.

 

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2. 레버리지 ETF의 작동 방식과 유의점

 

레버리지 ETF는 '복리효과'와 '비용'이 크다는 특징이 있습니다.

 

📌 레버리티 ETF의 특성

• 일일 리밸런싱
  • 레버리지 ETF는 매일 수익률을 3배로 맞추기 위해 포트폴리오를 조정합니다.
  • 그러나 나스닥 100이 일정한 구간에서 횡보하거나, 변동성이 높을 경우 장기적으로 손실이 주적될 수 있습니다.
• 비용이 발생함
  • 선물 및 스왑 계약을 활용하므로 대출 이자와 수수료 비용이 추가됩니다.
  • 장기 보유할 경우, 비용 부담이 커져 수익률이 감소할 가능성이 있습니다.
• 변동성이 크다
  • TQQQ와 SQQQ는 3배 레버리지가 적용되므로, 일일 변동성이 크며 수익이 높은 만큼 리스크가 큽니다.

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3. TQQQ와 SQQQ 투자 전략 - 단기 투자 VS 장기 투자

 

📣 단기 투자 전략

• 나스닥100이 상승할 것으로 예상될 때 단기 트레이딩에 활용
  • 단, 급락 시 큰 손실이 발생할 수 있음
  • 반대로 약세장에서는 SQQQ 활용
• 나스닥100이 하락할 것으로 예상될 때 숏 포지션으로 사용
  • 급등장이 발생하면 손실이 커질 위험 존재

💬 최근 18일 미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률 상위 1% 고수들이 TQQQ를 가장 많이 순매수했다고 합니다. 고수들은 미국 주식 장세가 상승국면으로 바뀔 거로 판단하고 있는 거죠.
반대로 고수들이 가장 많이 팔아치운 종목은 SQQQ입니다. 17일 전날 대비 1.93% 하락한 36.02달러에 거래를 마감했습니다.

 

📣 장기 투자 시 고려 사항

 

⁉️TQQQ와 SQQQ가 반대로 움직이니 두 ETF를 1:1 비율로 보유하는 전략은 어떨까?

• 2010년~2023년 백테스트 결과, 장기적으로 둘 다 하락하는 경향이 있었다고 합니다.
• 따라서 이 전략은 장기적으로 손실 가능성이 있습니다.
• 레버리지 ETF는 지수 횡보 시에도 비용이 누적되어 수익률 하락 가능성이 있습니다.
• 장기 보유보다는 강세장에서 단기 활용하는 것이 유리합니다.

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4. 투자 시 고려해야 할 핵심 포인트

 

📣 TQQQ와 SQQQ는 변동성이 크기 때문에 아래와 같은 투자 전략을 고려해야 합니다.

 

📌 수익을 극대화하는 전략

• TQQQ는 강세장에서 단기 보유
  • 상승장이 예상되면 TQQQ로 짧게 투자
  • 수익이 나면 적절한 타이밍에 익절
• SQQQ는 약세장에서 숏 포지션 활용
  • 하락장이 예상되면 SQQQ로 헷지 또는 숏 트레이딩
  • 그러나 변동성이 클 경우, 조기 청산 필요
• 장기 투자보다는 단기 트레이딩이 유리
  • 장기 보유 시 리스크 크므로 단기 매매 추천

💬 TQQQ와 SQQQ와 같은 레비리지 ETF는 일반적으로 배당을 지급하지 않습니다.
그러나 특정 상황에서 배당이 지급된 경우가 있긴 하지만 배당보다는 단기 투자나 변동성 활용에 더 적합한 상품입니다.

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투자 권유 및 종목 추천이 아니므로, 투자에 대한 책임이나 결과는 투자자 본인에게 있습니다.
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